Die Mglichkeiten und der Nutzen von Cash Management Systemen

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Informatik - Software, Note: 1,0, Fachhochschule des bfi Wien GmbH (Projektmanagement und Informationstechnik), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es die Mglichkeiten einer IT-Untersttzung im Cash Management und im speziellen in der Liquidittsplanung aufzuzeigen. Des Weiteren soll der Nutzen einer IT Untersttzung ermittelt werden und identifiziert werden welche Prozesse im Cash Management automatisiert durchgefhrt werden.
Weiters sollen die Vor- und Nachteile eines ERP (Enterprise Ressource Management) integrierten Cash Management Systems, hier im speziellen SAP ERP, gegenber anderen eigenstndigen Cash Management Systemen erhoben werden.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Hauptkapitel.
- Grundlagen des Cash Management
- Prozesse des Cash Management
- Systemvergleich zwischen ERP integriertem und anderen TMS (Treasury Management Systemen)
- Evaluierung und Aktualitt von Cash Management Systemen
Im ersten Teil werden die Grundlagen des Cash Managements dargestellt. Dieser Teil beginnt mit einer Begriffdefinition und Abgrenzungen, darauf folgen die Ziele des Cash Managements, ber die Ziele erfolgt die Ausarbeitung der Aufgaben und zum Schluss dieses Kapitels werden die klassischen Instrumente des Cash Managements dargestellt.
Im zweiten Kapitel wird das Cash Management in einer prozessorientierten Betrachtungsweise dargestellt. Hier werden jeweils die einzelnen Prozesse definiert, eine mgliche IT Untersttzung evaluiert und beispielhafte IT Umsetzungen anhand von SAP ERP dargestellt.
Das nchste Kapitel beschftigt sich mit der Fragestellung ERP integriertes Cash Management vs. isoliertes Cash Management System. Hier werden die Vor- und Nachteile der zwei verschiedenen Anstze dargestellt und beurteilt.
Im letzten Kapitel wird der Nutzen von Cash Management Systemen aus der Sicht des Autors ausgearbeitet. Zuletzt wird noch auf die Aktualitt des Themas eingegangen und ein kurzer berblic