Optimierung des traditionellen Portfoliomanagments unter Bercksichtigung von Hedge Funds

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Brse, Versicherung, Note: 1.7, AKAD Hhere Fachschule Banking und Finance AG (Institut fr Bankwesen), Veranstaltung: Bankmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Diplomarbeit setzt sich einfach und praxisnah mit der Portfoliotheorie auseinander und zeigt eindrcklich, wie ein effizientes Portefeuille unter Beimischung von Hedge Funds reagiert. Im Weiteren wird ein Ausblick hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Hedgefundindustrie gegeben und das regulatorische Umfeld beleuchtet.